Caídas significativas sacuden bolsas de valores en todo el mundo
Hoy las bolsas de valores del mundo experimentaron un día de caídas significativas, comenzando en Asia y extendiéndose por todo el mundo.
El desplome de las bolsas de valores fue desencadenado por una combinación de factores económicos y geopolíticos que afectaron las expectativas de los inversores.
Las caídas son significativas. El índice de referencia de Tokio, Nikkei 225, cayó un 12,4%, con diferencia el mayor descenso de Asia, aunque Hong Kong y Shanghái también registraron pérdidas: el índice Hang Seng y el compuesto de Shanghái cayeron un 2% y un 1,5%, respectivamente.
El desplome de las bolsas de valores es un recordatorio de la fragilidad de la economía global y la interconexión de los factores económicos y geopolíticos. La combinación de políticas monetarias cambiantes en Japón, datos laborales preocupantes en Estados Unidos, y la desaceleración económica en China, han creado un entorno desafiante para los inversores.
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El impacto de Japón
Uno de los principales factores que contribuyeron al desplome de las bolsas de valores fue la decisión del Banco de Japón (BoJ) de aumentar las tasas de interés de referencia a corto plazo al 0,25%.
Este fue el segundo incremento del año y representa un cambio hacia la normalización de la política monetaria japonesa. La subida de tasas sorprendió a los mercados, ya que muchos esperaban que el BoJ mantuviera su postura de estímulo monetario.
La medida encareció el financiamiento tradicional del “carry trade”, una estrategia de inversión común que consiste en tomar préstamos en una moneda de bajo interés (como el yen) para invertir en activos de mayor rendimiento.
El aumento de tasas en Japón, combinado con la reducción del ritmo de compra de bonos del Tesoro japonés, fue el mayor desde 2007 y marcó un cambio significativo en la política económica del país.
La perspectiva de un endurecimiento de las condiciones monetarias en Japón se contrastó con las expectativas de flexibilización en otras economías desarrolladas, como Estados Unidos y Europa.
Estados Unidos: datos laborales preocupantes
En Estados Unidos, el mercado laboral presentó señales de debilidad que alimentaron las preocupaciones sobre una posible recesión. El informe del Bureau of Labor Statistics mostró un aumento en la tasa de desempleo al 4,3% en julio, esto marca el cuarto mes consecutivo de incremento. Además, la creación de empleo en el sector privado no agrícola se desaceleró, con solo 97.000 nuevos puestos netos en el mes.
Estas cifras refuerzan la percepción de que la Reserva Federal podría enfrentar desafíos para mantener el crecimiento económico, lo que podría llevar a una reducción más rápida de las tasas de interés en su próxima reunión de septiembre. El aumento del desempleo también activó la Regla de Sahm, un indicador histórico utilizado por la Fed para predecir recesiones, sugiriendo que la economía estadounidense podría entrar en recesión en los próximos meses.
El rol de China en la desaceleración económica mundial
La economía china, la segunda más grande del mundo, también ha mostrado signos de debilidad, lo que ha tenido un impacto global. La menor tracción de la economía china ha generado preocupaciones sobre un enfriamiento más amplio en la economía mundial.
Esta desaceleración en China, junto con los problemas en Japón y Estados Unidos, ha creado un ambiente de incertidumbre y temor entre los inversores.
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Geopolítica y vuelos a la seguridad
Además de los factores económicos, las tensiones geopolíticas en Asia y Medio Oriente han contribuido al aumento de la volatilidad en los mercados. Los inversores, en respuesta a la creciente incertidumbre, han optado por un “vuelo a lo seguro”, aumentando la demanda de activos considerados seguros, como los bonos del Tesoro estadounidense.
Un informe de la consultora Outlier destacó que, desde la semana pasada, los bonos del Tesoro estadounidense han incrementado su valor debido a la mayor demanda. Las tasas internas de retorno del bono a 10 años cayeron significativamente, lo que indica un aumento en la aversión al riesgo por parte de los inversores.
Criptomonedas y tecnología también afectadas
El mercado de las criptomonedas, que a menudo se considera un refugio durante las caídas bursátiles, no fue inmune al desplome de las bolsas de valores. Bitcoin y Ethereum sufrieron caídas del 15%, con Bitcoin amenazando con caer por debajo de los USD $50.000.
En el sector tecnológico, las grandes tecnológicas, conocidas como los “siete magníficos”, también experimentaron caídas significativas. Microsoft perdió más del 3%, mientras que Apple y Tesla retrocedieron cerca del 5%. Nvidia, el gigante de los semiconductores, fue el más afectado, con una pérdida de casi el 8%.
Bolsas de valores asiáticas y europeas
De lado a lado del planeta, la oleada de ventas que comenzó esta madrugada en Asia se contagió a las bolsas de valores europeas y Wall Street.
En Taiwán, el índice Taiex marcó el mayor descenso en una sola sesión en su historia. Las tecnológicas taiwanesas, como Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) y Hon Hai (Foxconn), experimentaron caídas del 9,75% y 9,92%, respectivamente.
Otras bolsas de valores asiáticas cerraron en números rojos, con pérdidas en Hong Kong, Shanghái y Shenzhen del 1,46%, 1,54% y 1,85%, respectivamente.
En el Sudeste Asiático, Kuala Lumpur sufrió una caída superior al 4,5%, mientras que Manila y Bangkok resistieron con descensos en torno al 2,5%. El índice ASX 200 de Australia cayó un 3,7%, alcanzando su nivel más bajo en dos meses.
En Europa, las bolsas de valores también se vieron afectados. El índice FTSE 100 de Londres abrió con una caída del 2,3%, mientras que el Euronext 100 bajó un 3,5%. El índice de referencia Stoxx Europe 600 perdió un 2,2%.
En Estados Unidos, las bolsas de valores abrieron con una caída de 1.200 puntos del índice Dow Jones; del 4% del índice S&P 500; y del 5,5% del índice tecnológico Nasdaq Composite.
